Geopolitical Alpha 简介 ZT
posted on 05 May 2022 under category 政治经济
作者：雪球 Marks Howard
这本书非常有意思，作者是政治分析师，生在塞尔维亚，长在中东，是个不走寻常路的角色。书写的很疯，很好玩，我几乎是一口气看完的。
他的思考和分析框架有三大块组成：
第一，底层思路还是唯物辩证法，物质条件约束行动和决策边界，所以分析重点是可观测的约束条件，而不是局中人的性格或意识形态。
第二，方法论基本是CIA情报分析那一套，就是如何鉴别有效信息。各种权威媒体的头条新闻或各类内幕消息，往往没有有用的信息。
第三，是第一块的具体化，就是认定“形势比人强”，“屁股决定脑袋”，重点分析决策者所处的情景，而不是决策者本人。
整个体系归纳一下，就是分析各种约束条件，估算行动的边界，而不是言论的意图。当然，分析一项行动所面临的政治、经济、军事、法律等约束，谈何容易，需要大量知识和信息。相比之下，分析特朗普的推文就容易多了，既有话题性又有娱乐性，真是大众媒体喜闻乐见的引流利器。
说说他的几个判断：
中国的首要利益是发展经济，如果美国在这方面逼迫太狠，会刺激中国在其它事务上与美国对抗升级。
在英美，流行了几十年的自由市场经济模式结束了，政府会重度干预经济和社会，比欧洲有过之无不及。
欧洲一体化趋势不变，不会分裂。在这个大国环伺的世界（中美俄印等等），如果散伙，会被强权全面挤压。
不看好印度的长期发展。已经错过了制造业大发展的时代。莫迪推行国内改革受阻，才打起了民族主义的牌。
对伊朗在中东的崛起，美国有心无力了。没有美国的深度参与，以色列和沙特恐怕只能干着急。
无论对国内民众还是国外盟友，俄罗斯能拿的出手的切实好处有限，很多事情（包括乌克兰）没有能力做实做透。能源市场过分依赖欧洲，不是欧洲的软肋，是俄罗斯的。
以上趋势，疫情前已经出现，不会被疫情改变，可能被疫情加速。
我展开说说说作者对印度的判断背后的推理，大家可以体会一下什么是他强调的、不以莫迪意志为转移的“硬约束”。
战略分析，结论别太当回事，只不过是分析的延伸，重点是分析过程中涉及的具体信息和逻辑。
人口基数太大，增速太快，而制造业能大量吸引低技能劳动力的时代过去了。一是因为技术进步，制造业使用的劳动力锐减。二是因为东亚已经形成超大规模制造业产业链。
依靠服务业发展并不现实。大部分服务业的产出不能进行国际贸易，所以服务业的发展受制于国内的收入水平和生产率。但如果制造业不能大发展，生产率很难突破。何况随着人工智能等技术发展，欧美很多外包给印度的服务业也逐渐被机器取代。
生产率要突破，需要大量投资。印度富人的七八成财富在海外，穷人没钱，所以整体储蓄率不高，资金本就不足。银行体系和政府效率也不行，不能像东亚那样通过高储蓄和政府的各种金融抑制手段来动员资金，进行大规模基础设施投资。
海外进入印度的直接投资体量不大，远不足以拉动印度这辆大车。无论美国还是日本，都无力在印度进行足够大规模的投资，口惠而实不至。
其实宏观战略分析的书不少，但搞政治外交的一般不懂经济金融，搞经济金融的一般不懂政治外交。作者知识比较全面，而且很疯，书写的很好玩。不是幽默，就是纯粹好玩，满不在乎的样子。在这类书中是个异数。他并不在乎世界变好变坏，也没有价值使命感，就是为客户分析局势，卖观点赚钱，大约是一种“反正我的祖国南斯拉夫已经没了，你们爱咋咋地吧，和我没关系”的态度。